中原期货资产管理计划季度净值公示(2018-9-30)
日期:2018-10-12 14:46:19
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\n 产品名称 | \n\n 成立日期 | \n\n 单位净值 | \n\n 累计单位净值 | \n\n 估值日期 |
\n 中原恒龙1号资产管理计划 | \n\n 2017-10-9 | \n\n 1.0138 | \n\n 1.0538 | \n\n 2018-9-30 |
\n 中原恒银1号资产管理计划 | \n\n 2017-11-21 | \n\n 1.0127 | \n\n 1.0489 | \n\n 2018-9-30 |
\n 中原恒龙2号资产管理计划 | \n\n 2017-11-15 | \n\n 1.0124 | \n\n 1.0472 | \n\n 2018-9-30 |
\n 中原恒文1号资产管理计划 | \n\n 2017-11-28 | \n\n 1.0149 | \n\n 1.0483 | \n\n 2018-9-30 |
\n 中原恒文2号资产管理计划 | \n\n 2017-12-18 | \n\n 1.0157 | \n\n 1.0454 | \n\n 2018-9-30 |
\n 中原恒文3号资产管理计划 | \n\n 2018-1-11 | \n\n 1.0218 | \n\n 1.0467 | \n\n 2018-9-30 |
\n 中原恒碧2号资产管理计划 | \n\n 2018-1-17 | \n\n 1.0106 | \n\n 1.0333 | \n\n 2018-9-30 |
\n 中原期货鼎鑫1号资产管理计划 | \n\n 2018-3-8 | \n\n 0.7960 | \n\n 0.7960 | \n\n 2018-9-30 |
\n 中原期货-水星1号资产管理计划 | \n\n 2016-9-1 | \n\n 0.8304 | \n\n 0.8304 | \n\n 2018-9-30 |
\n 中原期货-麒麟2号资产管理计划 | \n\n 2017-1-18 | \n\n 0.8288 | \n\n 0.8583 | \n\n 2018-9-30 |
\n 中原期货-诚盛1号资产管理计划 | \n\n 2017-10-10 | \n\n 1.0472 | \n\n 1.1496 | \n\n 2018-9-30 |